DELTA MMT
DMMT2B3 · obligatsiya
Xulosa
Narx 1 185 000.00 soʻm — nominaldan 18.5% yuqori (1 000 000.00 soʻm). Soʻndirishda nominal qaytariladi.
Kupon: soʻnggi toʻlov — bitta obligatsiyaga 23 013.69 soʻm (nominalning 2.30%), 2026-yil 23-sentabrdan.
Soʻnggi 12 oyda — 11 ta toʻlov, jami bitta obligatsiyaga 251 506.80 soʻm (nominalning 25.2%).
Soʻndirishgacha daromadlilik hisoblanmaydi: soʻndirish muddati oshkor qilingan maʼlumotlarda eʼlon qilinmaydi.
Soʻnggi oyda obligatsiyalar bozorining 21 savdo kuni dan 4 tasida savdo qilingan; odatiy kun aylanmasi — 2.3 mln soʻm.
Narx va savdo
Bitimlar boʻlgan kunlardagi yopilish narxi. Obligatsiya narxi jamgʻarilgan kuponni oʻz ichiga oladi: toʻlovlar orasida u oʻsadi, toʻlov kuni pasayadi.
Yillar boʻyicha savdo
| yil | savdo kunlari | bitimlar | aylanma |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 29 | 16.76 mlrd soʻm |
| 2026 | 47 | 70 | 8.94 mlrd soʻm |
Kuponlar
| toʻlov boshlanishi | bitta obligatsiyaga | nominaldan |
|---|---|---|
| 2026-yil 23-sentabr | 23 013.69 soʻm | 2.30% |
| 2026-yil 24-avgust | 23 013.70 soʻm | 2.30% |
| 2026-yil 25-iyul | 23 013.69 soʻm | 2.30% |
| 2026-yil 25-iyun | 23 013.69 soʻm | 2.30% |
| 2026-yil 26-may | 23 013.70 soʻm | 2.30% |
| 2026-yil 26-aprel | 23 013.70 soʻm | 2.30% |
| 2026-yil 23-mart | 21 369.86 soʻm | 2.14% |
| 2026-yil 25-fevral | 23 013.69 soʻm | 2.30% |
| 2026-yil 26-yanvar | 23 013.69 soʻm | 2.30% |
| 2025-yil 27-dekabr | 23 013.69 soʻm | 2.30% |
| 2025-yil 28-oktabr | 23 013.70 soʻm | 2.30% |
| 2025-yil 28-sentabr | 23 013.70 soʻm | 2.30% |
Yana toʻlovlar — 1
| toʻlov boshlanishi | bitta obligatsiyaga | nominaldan |
|---|---|---|
| 2025-yil 29-avgust | 23 013.70 soʻm | 2.30% |
Toʻlovlar — emitentning daromad hisoblanishi haqidagi muhim faktlaridan. Kun — toʻlov muddatining boshlanishi. 1 ta toʻlov boʻyicha oshkor qilingan summa xato yozilgan — nominal foizi bilan chalkashtirilgan yoki vergulsiz. Bu yerda u nominal boʻyicha tuzatilgan.
Emitent voqealari
Soʻnggi 90 kun: bu qogʻoz boʻyicha toʻlovlar va toʻgʻridan-toʻgʻri bitimlar hamda uning emitenti oshkor qilgan maʼlumotlar.
chorshanba, 30-sentabr
- Yirik bitim: Кредитное соглашение, Кредит, 35.46 mlrd soʻmga (sof aktivlarning 33.3%); emitent — sotib oluvchi; kontragent — Global Gender-Smart Fund S.A.
chorshanba, 23-sentabr
- Kupon toʻlovi: bitta obligatsiyaga 23 013.69 soʻm (nominalning 2.30%), toʻlov 23-sentabr — 10-oktabr.
dushanba, 21-sentabr
- Yirik bitim: Кредит, Кредитный договор, 35.52 mlrd soʻmga (sof aktivlarning 33.4%); emitent — sotib oluvchi; kontragent — Inecobank CJSC.
payshanba, 3-sentabr
- Yirik bitim: Кредит, Кредитный договор, 30.00 mlrd soʻmga (sof aktivlarning 28.2%); emitent — sotib oluvchi; kontragent — АКБ "Универсалбанк" Юнусабадский ЦБУ.
- Filiallar roʻyxatidagi oʻzgarishlar.
dushanba, 24-avgust
- Kupon toʻlovi: bitta obligatsiyaga 23 013.70 soʻm (nominalning 2.30%), toʻlov 24-avgust — 4-sentabr.
shanba, 25-iyul
- Kupon toʻlovi: bitta obligatsiyaga 23 013.69 soʻm (nominalning 2.30%), toʻlov 25-iyul — 4-avgust.