DELTA MMT

DMMT2B3 · облигация

цена на 12 октября 2026
цена DMMT2B3, сум1 185 000.00
к номиналу118.5%номинал 1 000 000.00 сум
последний купон, сум23 013.69с 23 сентября 2026
Итог

Цена 1 185 000.00 сум — на 18.5% выше номинала (1 000 000.00 сум). При погашении вернут номинал.

Купон: последняя выплата — 23 013.69 сум на облигацию (2.30% номинала), с 23 сентября 2026.

За последние 12 месяцев — 11 выплат, всего 251 506.80 сум на облигацию (25.2% номинала).

Доходность к погашению не считается: срок погашения в раскрытии не публикуется.

За последний месяц торговалась в 4 из 21 торгового дня рынка облигаций; оборот обычного дня — 2.3 млн сум.

Цена и торги
Цена
Цена1 000 0001 094 4441 188 888202520262026

Цена закрытия в дни со сделками. Цена облигации включает накопленный купон: между выплатами она растёт, в день выплаты падает.

Торги по годам

годдней торговсделокоборот
2025162916.76 млрд сум
202647708.94 млрд сум
Купоны
выплата сна облигациюот номинала
23 сентября 202623 013.69 сум2.30%
24 августа 202623 013.70 сум2.30%
25 июля 202623 013.69 сум2.30%
25 июня 202623 013.69 сум2.30%
26 мая 202623 013.70 сум2.30%
26 апреля 202623 013.70 сум2.30%
23 марта 202621 369.86 сум2.14%
25 февраля 202623 013.69 сум2.30%
26 января 202623 013.69 сум2.30%
27 декабря 202523 013.69 сум2.30%
28 октября 202523 013.70 сум2.30%
28 сентября 202523 013.70 сум2.30%
Ещё выплат — 1
выплата сна облигациюот номинала
29 августа 202523 013.70 сум2.30%

Выплаты — из существенных фактов эмитента о начислении дохода. День — начало срока выплаты. У 1 выплаты сумма в раскрытии записана с ошибкой — перепутана с процентом номинала или без запятой. Здесь она исправлена по номиналу.

События эмитента

Последние 90 дней: выплаты и прямые сделки по этой бумаге и то, что раскрыл её эмитент.

среда, 30 сентября

  • DMMT2B3Раскрытиеисточник ↗
    Крупная сделка: Кредитное соглашение, Кредит на 35.46 млрд сум (33.3% чистых активов); эмитент — приобретатель; контрагент — Global Gender-Smart Fund S.A.

среда, 23 сентября

  • DMMT2B3Купонисточник ↗
    Выплата купона: 23 013.69 сум на облигацию (2.30% номинала), выплата 23 сентября — 10 октября.

понедельник, 21 сентября

  • DMMT2B3Раскрытиеисточник ↗
    Крупная сделка: Кредит, Кредитный договор на 35.52 млрд сум (33.4% чистых активов); эмитент — приобретатель; контрагент — Inecobank CJSC.

четверг, 3 сентября

  • DMMT2B3Раскрытиеисточник ↗
    Крупная сделка: Кредит, Кредитный договор на 30.00 млрд сум (28.2% чистых активов); эмитент — приобретатель; контрагент — АКБ "Универсалбанк" Юнусабадский ЦБУ.
  • DMMT2B3Раскрытиеисточник ↗
    Изменения в перечне филиалов.

понедельник, 24 августа

  • DMMT2B3Купонисточник ↗
    Выплата купона: 23 013.70 сум на облигацию (2.30% номинала), выплата 24 августа — 4 сентября.

суббота, 25 июля

  • DMMT2B3Купонисточник ↗
    Выплата купона: 23 013.69 сум на облигацию (2.30% номинала), выплата 25 июля — 4 августа.