DELTA MMT

DMMT2B · облигация

цена на 12 октября 2026
цена DMMT2B, сум1 100 000.00
к номиналу110.0%номинал 1 000 000.00 сум
последний купон, сум23 013.70с 18 сентября 2026
Итог

Цена 1 100 000.00 сум — на 10.0% выше номинала (1 000 000.00 сум). При погашении вернут номинал.

Купон: последняя выплата — 23 013.70 сум на облигацию (2.30% номинала), с 18 сентября 2026.

За последние 12 месяцев — 12 выплат, всего 276 164.34 сум на облигацию (27.6% номинала).

Доходность к погашению не считается: срок погашения в раскрытии не публикуется.

За последний месяц торговалась в 8 из 21 торгового дня рынка облигаций; оборот обычного дня — 3.2 млн сум.

Цена и торги
Цена
Цена1 000 0001 100 0001 200 000202520262026

Цена закрытия в дни со сделками. Цена облигации включает накопленный купон: между выплатами она растёт, в день выплаты падает.

Торги по годам

годдней торговсделокоборот
20254110810.17 млрд сум
20263882452.4 млн сум
Купоны
выплата сна облигациюот номинала
18 сентября 202623 013.70 сум2.30%
19 августа 202623 013.70 сум2.30%
20 июля 202623 013.69 сум2.30%
20 июня 202623 013.69 сум2.30%
21 мая 202623 013.70 сум2.30%
21 апреля 202623 013.70 сум2.30%
22 марта 202623 013.70 сум2.30%
20 февраля 202623 013.69 сум2.30%
21 января 202623 013.69 сум2.30%
22 декабря 202523 013.69 сум2.30%
22 ноября 202523 013.70 сум2.30%
23 октября 202523 013.70 сум2.30%
Ещё выплат — 6
выплата сна облигациюот номинала
23 сентября 202523 013.70 сум2.30%
24 августа 202523 013.69 сум2.30%
25 июля 202523 013.69 сум2.30%
25 июня 202523 013.69 сум2.30%
26 мая 202523 013.69 сум2.30%
28 апреля 202523 013.69 сум2.30%

Выплаты — из существенных фактов эмитента о начислении дохода. День — начало срока выплаты. У 1 выплаты сумма в раскрытии записана с ошибкой — перепутана с процентом номинала или без запятой. Здесь она исправлена по номиналу.

События эмитента

Последние 90 дней: выплаты и прямые сделки по этой бумаге и то, что раскрыл её эмитент.

среда, 30 сентября

  • DMMT2BРаскрытиеисточник ↗
    Крупная сделка: Кредитное соглашение, Кредит на 35.46 млрд сум (33.3% чистых активов); эмитент — приобретатель; контрагент — Global Gender-Smart Fund S.A.

понедельник, 21 сентября

  • DMMT2BРаскрытиеисточник ↗
    Крупная сделка: Кредит, Кредитный договор на 35.52 млрд сум (33.4% чистых активов); эмитент — приобретатель; контрагент — Inecobank CJSC.

пятница, 18 сентября

  • DMMT2BКупонисточник ↗
    Выплата купона: 23 013.70 сум на облигацию (2.30% номинала), выплата 18–28 сентября.

четверг, 3 сентября

  • DMMT2BРаскрытиеисточник ↗
    Крупная сделка: Кредит, Кредитный договор на 30.00 млрд сум (28.2% чистых активов); эмитент — приобретатель; контрагент — АКБ "Универсалбанк" Юнусабадский ЦБУ.
  • DMMT2BРаскрытиеисточник ↗
    Изменения в перечне филиалов.

среда, 19 августа

  • DMMT2BКупонисточник ↗
    Выплата купона: 23 013.70 сум на облигацию (2.30% номинала), выплата 19–29 августа.

понедельник, 20 июля

  • DMMT2BКупонисточник ↗
    Выплата купона: 23 013.69 сум на облигацию (2.30% номинала), выплата 20 июля.